Trading Forex Alternativer Eksempel

Slik bruker du FX-alternativer i Forex Trading. Foreign valutaveksler er en relativt ukjent i detaljhandel valuta verden Selv om noen meglere tilbyr dette alternativet til spot trading, de fleste don t Dessverre betyr dette investorer mangler For en primer på FX alternativer, se Komme i gang i Forex Options TUTORIAL Forex Market. FX-opsjonene kan være en fin måte å diversifisere og til og med sikre en investors plassering. De kan også brukes til å spekulere på langsiktige eller kortsiktige markedsvisninger i stedet for handel i valuta spot market. So, hvordan er dette gjort. Struktur handel i valuta alternativer er faktisk veldig lik å gjøre det i egenkapital alternativer Putting til side kompliserte modeller og matte, la oss ta en titt på noen grunnleggende FX opsjon oppsett som brukes av begge nybegynnere og erfarne forhandlere. Basiske alternativer strategier starter alltid med vanilje vaniljealternativer Denne strategien er den enkleste og enkleste handelen, med næringsdrivende å kjøpe et direkte anrop eller put-alternativ for å uttrykke en retning al utsikt over valutakursen. Å legge en direkte eller naken alternativposisjon er en av de enkleste strategiene når det gjelder FX-alternativer. Vis 1 AUD USD-diagram som viser en dobbel topp som er ideell for et put-alternativ. Source FX Trek Intellicharts. Basic Bruk av valutaalternativ Ved å se på figur 1 kan vi se motstand dannet like under nøkkelen 1 0200 AUD USD-valutakurs i begynnelsen av februar 2011 Vi bekrefter dette ved hjelp av den tekniske doble toppformasjonen Dette er en flott tid for en put alternativ En FX-aktør som ønsker å korte den australske dollaren mot amerikanske dollar kjøper bare et vanlig vaniljesettalternativ som det nedenfor. OPPLYSNINGER Ticker-symbol AUM Spotrate 1 0186 Long Position kjøper en i pengeposisjonen 1 kontrakt 1 februar 0200 120 Pips Maksimal Loss Premium på 120 pips. Profit potensial for denne handelen er uendelig Men i dette tilfellet bør handel settes å gå ut på 0 9950 neste store støtte barriere for maksimalt overskudd på 250 pips. The Debit Spread Trade Bortsett fra t Ved å velge et vanlig vanilje-alternativ, kan en FX-forhandler også skape en spredt handel. Foretrukket av handelsfolk, er spredt handler litt mer komplisert, men de blir enklere med praksis. Den første av disse spredte handler er debetspredningen også kjent som tullsamtalen eller bærer setter Her er traderen trygg på valutakursens retning, men vil spille den litt tryggere med litt mindre risiko. I figur 2 ser vi et 81 65 støttenivå som kommer opp i USD JPY-valutakursen i begynnelsen av mars 2011. Figur 2 Et støttenivå oppstår i mars 2011 USD JPY pair. Source FX Trek Intellicharts. Dette er en perfekt mulighet til å plassere et oksekalloppslag fordi prisnivået sannsynligvis vil finne noen støtte og en tullsignal debetspredning ville se noe slikt ut. Innstilling Alternativer Ticker Symbol YUK Spotrate 81 75 Lang posisjon Kjøper en i pengeopsamlingsalternativet 1 kontrakt Mars 81 50 183 pips Kort Stilling som selger en ut av pengeopsamlingsalternativet 1 kontrakt Mars 82 50 135 pips Debit - 183 135 -4 8 pips det maksimale tapet. Gross Profit Potensial 82 50 - 81 50 x 10 000 enheter per kontrakt x 0 01 pip 100 pips. Hvis USD JPY valutakurs krysser 82 50, står handelen til fortjeneste med 52 pips 100 pips 48 pips netto debet 52 pips. Credit Spread Trade Tilnærmingen er lik for en kredittspredning. I stedet for å betale premien, ønsker valutaalternativet å vinne premien gjennom spredningen, samtidig som man opprettholder en handelsretning. Denne strategien kalles noen ganger som en oksekjeder eller bjørnkallspredning Lær mer om dette og andre spreads i Option Spread Strategies. Now, la s referere tilbake til vår USD JPY valutakurs example. With støtte på 81 65 og en bullish oppfatning av amerikanske dollar mot japansk yen , kan en næringsdrivende implementere en tullstrategi for å fange oppadgående potensial i valutaparet. Så ville handelen brytes ned slik. Jeg Valgmuligheter Ticker-symbol YUK-spotrente 81 75 Kort Posisjonssalg i pengeposisjonen 1 contr handle mars 82 50 143 pips lang posisjon kjøpe en ut av pengene sette alternativ 1 kontrakt mars 80 50 7 pips kreditt 143 - 7 136 pips maksimal gain. Potentialtap 82 50 80 50 x 10 000 enheter per kontrakt x 0 01 pip 200 pips 200 pips 136 pips netto kreditt 64 pips maksimal tap. Som noen kan se, er det en god strategi å implementere når en handelsmann er bullish på et bjørnmarked. Ikke bare er handelsmannen fra opsjonsprinsippet, men han eller hun unngår også bruken av noen virkelige penger til å implementere det. Begge sett med strategier er gode for retningsbestemte spill. For mer om retningsprosesser, se Trade Forex med en retningsbestemt strategi. Opptak Straddle Så hva skjer hvis handelsmannen er nøytral mot valutaen, men forventer en kort langsiktige endringer i volatilitet I likhet med sammenlignbare aksjeopsjoner spiller, vil valutahandlere bygge en opsjonsstrategi. Dette er gode handler for FX-porteføljen for å fange en potensiell breakout-flyt eller lulled pause i valutakursen. litt enklere å sette opp i forhold til kreditt - eller debethandel. I en rekkevidde vet handelsmannen at en utbrudd er nært, men retningen er uklar. I dette tilfellet er det best å kjøpe både et anrop og et sett for å fange breakout. Figur 3 viser en flott mulighet. En undersøkelse utført av United States Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som en depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. US Congress gikk i 1933 som Banking Act, som forbød kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og n onprofit sektor Den amerikanske arbeidsstyrken. Begynner i Forex Options. Mange mennesker tenker på aksjemarkedet når de tenker på opsjoner. Men valutamarkedet gir også muligheten til å handle disse unike derivatene. Valg gir forhandlere mange muligheter til å begrense risikoen og øke fortjenesten Her diskuterer vi hvilke alternativer som er, hvordan de brukes og hvilke strategier du kan bruke til profitt. Typer av Forex Options Det er to primære typer opsjoner tilgjengelig for detaljhandelen forex-handelsfolk. Det vanligste er det tradisjonelle samtalen fungerer mye som respektive aksjeopsjon. Det andre alternativet er single payment option trading - eller SPOT - som gir handlerne mer fleksibilitet. Lær å velge riktig Forex-konto i vår Forex Walkthrough. Tradisjonelle alternativer Tradisjonelle alternativer tillater kjøperen rett, men ikke plikten til kjøp noe fra alternativet selgeren til en bestemt pris og tid. For eksempel kan en forhandler kjøpe et alternativ for å kjøpe to deler av EUR USD på 1 3000 i en måned, slik at en kontrakt er kjent som et EUR-beløp USD-hold. Vær oppmerksom på at i opsjonsmarkedet, når du kjøper en samtale, kjøper du et set samtidig - akkurat som i kontanter markedet. prisen på EUR USD er under 1 3000, alternativet utløper verdiløs, og kjøperen mister bare premien Hvis EUR USD skyrockets til 1 4000, da kan kjøperen utøve alternativet og få to deler for bare 1 3000, som deretter kan selges for profit. Since forex alternativer handles over-the-counter OTC, selgere kan velge pris og dato som alternativet skal være gyldig og så motta et tilbud som angir premien de må betale for å få opsjonen. There er to typer av tradisjonelle alternativer som tilbys av meglere. American-style Denne typen alternativ kan utøves til enhver tid fram til utløpet. European-style Denne typen alternativ kan bare utøves på tidspunktet for utløpet. En fordel med tradisjonelle alternativene er at de har lavere premier enn SPOT-alternativer også , fordi amerikanske tradisjonelle alternativer kan kjøpes og selges før utløpet, tillater de mer fleksibilitet. På den annen side er tradisjonelle alternativer vanskeligere å sette og utføre enn SPOT-alternativer. For en detaljert introduksjon til alternativer, se Valg grunnleggende opplæring. Enkle betalingsalternativer Trading SPOT Her er hvordan SPOT-alternativer arbeider med handelsinnganger et scenario, for eksempel vil EUR USD bryte 1 3000 om 12 dager, få et premium opsjonskostnad og mottar deretter en utbetaling dersom scenariet finner sted. SPOT konverterer automatisk din mulighet automatisk til kontanter når opsjonshandelen din er vellykket og gir deg en utbetaling. Mange handelsmenn nyte de ekstra valgene som er oppført nedenfor, som SPOT-alternativer gir handelsfolk. SPOT-alternativer er også enkle å handle, det er sånn å skrive inn scenariet og la det spille ut. Hvis du er riktig, du mottar penger på kontoen din Hvis du ikke er riktig, er tapet ditt en premie En annen fordel er at SPOT-alternativene tilbyr et utvalg av mange forskjellige sce narios, slik at næringsdrivende kan velge nøyaktig hva han eller hun mener kommer til å skje. En ulempe med SPOT-alternativer er imidlertid høyere premier. I gjennomsnitt koster SPOT-tilleggspremier mer enn standardalternativer. Hvorfor handelsalternativer Det er flere grunner til at alternativene generelt appellere til mange handelsfolk. Din downside risiko er begrenset til opsjonsprinsippet beløpet du betalte for å kjøpe opsjonen. Du har ubegrenset fortjeneste potensial. Du betaler mindre penger opp foran enn for en SPOT kontant forex stilling. Du kommer til å sette pris og utløpsdato Disse er ikke forhåndsdefinert som for opsjoner på futures. Options kan brukes til å hedge mot åpne spot kontantposisjoner for å begrense risikoen. Uten å risikere mye kapital, kan du bruke alternativer til å handle på spådommer om markedsbevegelser før grunnleggende hendelser finner sted, for eksempel økonomiske rapporter eller møter. POT-alternativer gir deg mange valg. Standardalternativer. En-touch SPOT Du mottar en utbetaling dersom prisen berører et visst nivå. Ingen berøring SPOT Du motta en utbetaling dersom prisen ikke tar et visst nivå. DIGITAL SPOT Du mottar en utbetaling dersom prisen er over eller under et visst nivå. Double one-touch SPOT Du mottar en utbetaling dersom prisen berører ett av to sett nivåer. Dobbelt ingen kontakt SPOT Du mottar en utbetaling hvis prisen ikke tar kontakt med noen av de to satt nivåene. Så hvorfor ikke alle bruker alternativer Vel, det er også noen ulemper ved å bruke dem. Premien varierer, i henhold til prisen på prisen og datoen for opsjonen, slik at risikobeløpet varierer. SPOT-alternativene kan ikke handles når du kjøper en, du kan ikke bytte tankene dine og så selge den. Det kan være vanskelig å forutsi den nøyaktige tidsperioden og prisen på hvilke bevegelser i Markedet kan forekomme. Du kan gå imot oddsen. Se artikkelen. Har opsjonshandlerne en handelskurs. Alternativer Priser Alternativene har flere faktorer som kollektivt bestemmer verdien. Inneværende verdi - Dette er hvor mye alternativet ville være verdt hvis det var å bli utøvd akkurat nå Stilling av Nåværende pris i forhold til strekkprisen kan beskrives på en av tre måter. I pengene - Dette betyr at strekkprisen er høyere enn dagens markedspris. Ut av pengene Dette betyr at strekkprisen er lavere enn dagens markedspris. På pengene Dette betyr at strike-prisen er til dagens markedspris. Tidverdien - Dette representerer usikkerheten om prisen over tid Generelt, jo lengre tid, jo høyere premie betaler du fordi tidsverdien er større. - En endring i renten påvirker forholdet mellom streiken av opsjonen og dagens markedsrente. Denne effekten blir ofte innregnet i premien som en funksjon av tidsverdien. Volatilitet - Høyere volatilitet øker sannsynligheten for at markedsprisen rammer streiken pris innenfor en begrenset periode Volatilitet er innregnet i tidsverdien Vanligvis har mer volatile valutaer høyere opsjonspremier. Hvordan fungerer det Si det den 2. januar 2010, og du tror at EUR USD euro vs dollar-paret, som for tiden er på 1 3000, er ledet nedover på grunn av positive amerikanske tall, men det er noen store rapporter som kommer ut snart som kan forårsake betydelig volatilitet. Du mistenker at denne volatiliteten vil skje hin de neste to månedene, men du vil ikke risikere en kontantstilling, så du bestemmer deg for å bruke alternativer Lær verktøyene som vil hjelpe deg med å komme i gang i Forex-kurs. Lær nybegynnere Slik handler du. Du går da til megleren og legger inn en forespørsel om å kjøpe et EUR-sett USD-anrop, vanligvis referert til som et EUR-put-alternativ, satt til en pris på 1 2900 og utløpet 2. mars 2010 Mekleren informerer deg om at dette alternativet vil koste 10 pips, slik at du gjerne bestemmer deg for buy. This ordren vil se noe ut som dette Kjøp EUR sette USD call Strike pris 1 2900 Utløp 2. mars 2010 Premium 10 USD pips Cash spot referanse 1 3000.Så de nye rapportene kommer ut og EUR USD-paret faller til 1 2850 - du bestemmer deg å utøve ditt valg, og resultatet gir deg 40 USD pips profitt 1 2900 1 2850 0 0010.Option Strategier Alternativer kan brukes på flere måter, men de brukes vanligvis til ett av to formål 1 for å fange gevinst eller 2 til Sikre mot eksisterende stillinger. Profit Motivated Strategies Alternativer er en god wa y for å vinne mens du holder risikoen nede. Tross alt kan du ikke miste mer enn premien. Mange forexhandlere liker å bruke alternativer rundt tider med viktige rapporter eller hendelser, når spreads og risikoøkning i kontanter forex markeder. Andre profitt - drevne forexhandlere bruker rett og slett alternativer i stedet for kontanter fordi alternativene er billigere En opsjonsposisjon kan tjene mye mer penger enn en kontantposisjon i samme beløp. Åpen strategier Alternativer er en fin måte å sikre seg mot dine eksisterende posisjoner for å redusere risikoen. Noen handelsfolk selv bruk alternativer i stedet for eller sammen med stopp-poeng Den primære fordelen ved å bruke alternativer sammen med stopp er at du har ubegrenset fortjeneste potensial hvis prisen fortsetter å bevege seg mot posisjonen. Konklusjon Selv om de kan være vanskelige å bruke, representerer alternativene ennå Et annet verdifullt verktøy som handelsmenn kan bruke til å tjene eller redusere risikoer. Alternativer i forex er spesielt utbredt under viktige økonomiske rapporter eller hendelser som forårsaker signifikante icant volatilitet når kontanter markeder har høye spredninger og usikkerhet Diskuter forex, alternativer og andre aktive trading emner på forum. Forex Options Basics. Understanding Options. Options er vanligvis knyttet til aksjemarkedet, men valutamarkedet bruker også disse derivatene i handel Det gir handelsmenn muligheten til å tjene penger på en risiko han har satt for seg. For å forstå dette konseptet bedre, la oss bruke eksemplet på å kjøpe en bil. Hvis du har en kontrakt som krever at du kan kjøpe en bestemt bil 1. mai på en pris på 1500, har du mulighet til å kjøpe bilen Dette alternativet sikrer at hvis verdien av bilen øker på forhåndsbestemt kjøpstidspunkt i dette tilfellet 1. mai, vil du tjene på det fordi du kan selge bilen til en annen person for mer enn beløpet du opprinnelig betalte for. På den annen side, hvis verdien av bilen minker fra det opprinnelige beløpet, ville det ikke være gunstig å kjøpe den bilen. Alternativet gir deg rett til å kjøpe, i dette tilfellet bilen, men ikke ansvaret for å betale for det hvis du ikke vil. Dette reduserer risikoen betydelig for næringsdrivende. Det er i utgangspunktet to typer alternativer tilgjengelig for detaljhandlerne. Disse inkluderer det tradisjonelle anropssettet og enkeltbetalingen opsjonshandel SPOT trading. Types of Forex Options. Traditional Option. Den tradisjonelle call put opsjonen fungerer veldig mye som aksjeopsjonen Det gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe fra alternativet selger til en bestemt tid og pris For eksempel, en forhandler kan kjøpe muligheten til å kjøpe fire mange USD på 1 4000 i en bestemt måned denne kontrakten kalles et EUR-USD-sett. Husk at i opsjonsmarkedet kjøper du en samtale og et sett samtidig. Hvis prisen av EUR USD går under 1 4000, så mister kjøperen premien. Men dersom EUR USD øker til 1 6000, kan kjøperen bruke alternativet og få de fire delene til avtalt beløp og selge det til en fortjeneste. Forex alternativet er handlet over-counter På grunn av dette kan Forex-forhandlere enkelt velge pris og dato for deres foretrukne alternativ. De vil motta et tilbud om premie de må betale for å få muligheten. Det finnes to typer tradisjonelle alternativer tilgjengelig i dag. American Style Option Kan brukes til enhver tid fram til utløpsdatoen. Europeisk stilalternativ kan bare brukes ved utløpsdato. Formentlig er den viktigste fordelen med tradisjonelle anropssett over sin motpart det faktum at det krever lavere premie. I tillegg, Fordi alternativet i amerikansk stil gjør det mulig å handle selv før utløpet, får forexhandlere større fleksibilitet. På downside er tradisjonelle alternativer krever mer arbeid å sette og utføre i forhold til SPOT-alternativer. Enkelte betalingsalternativer Trading SPOT. SPOT-alternativer har nesten samme konsept som tradisjonelle alternativer Hovedforskjellen er at forexhandleren først vil gi et scenario UER USD vil bryte 1 4000 i 2 uker, får en premie, og th og motta kontanter hvis hans scenario skjer SPOT-handel konverterer muligheten til å kontanter automatisk dersom handelen din lykkes Denne typen alternativ er veldig lett å handle fordi det bare krever at du skriver inn et scenario og deretter venter på resultatene. Hvis scenarioet ditt spiller ut, du mottar kontanter, men hvis det er feil, vil du medføre tap av premien En annen fordel med SPOT-alternativet er at det gir et bredt utvalg av valg til næringsdrivende. Han kan velge det eksakte scenariet han tror vil spille ut. Hovedkanten av SPOT-premien er at den er høyere. Generelt koster det vesentlig mer enn motparten. Fordeler og ulemper ved SPOT Options. Fordeler Det er mange grunner til at SPOT-alternativer appellerer til mange investorer og forexhandlere. mange fordeler inkluderer. Finansielle risikoer er begrenset til premien betalingen for å kjøpe alternativet. Uendret profitt potensial. Traderen setter pris og dato. Behov mindre penger opp-front i forhold til stedet Fo rex posisjon. Alternativet kan sikre seg mot kontantposisjoner og begrense risikoen. Opptak gir mulighet til å handle på spådommer om fremtidige markedsbevegelser uten risiko for å miste mye kapital. PPT-alternativer gir mange valgmuligheter, inkludert standardalternativer, one-touch SPOT, No-touch SPOT, Digital SPOT, Double one-touch SPOT og Double no-touch SPOT. Downsides Men hvis alternativer har alle disse fordelene, hvorfor er ikke alle i denne typen forex trading. Det er viktig å gjenkjenne at det gjør har også ulemper. Premium varierer avhengig av dato for opsjon og strykpris. På grunn av dette svinger risikobeslutningsforholdet også. Det er ikke tillatt å bytte motpotens alternativer. Når du kjøper det, kan du ikke selge det. Det er vanskelig å forutsi når og til hvilken pris markedet vil flytte. Hva bestemmer opsjonsprisen. Som tidligere nevnt, kan premieprisen variere på grunn av flere faktorer. Dette er grunnen til at risikobeløpet for forexopsjonshandel varierer. En del av faktoren s som bestemmer prisen er. Intrinsic Value Dette er den nåværende prisen på opsjonen hvis den ble brukt. Stilling av denne prisen mot strekkprisen kan beskrives på tre måter som i pengene når strykingsprisen er høyere enn den nåværende verdi, ut av penger er strykingsprisen lavere enn dagens verdi, og for pengene er strekkprisen og nåverdien på samme nivå. Tidsverdi Dette gjenspeiler usikkerheten om markedsbevegelser over tid Generelt, jo lengre tid opsjonsperioden, jo høyere er prisen du må betale. Ekstern renteforskjell En endring i renten påvirker forholdet mellom strykekurs og nåværende markedsverdi. Dette differensialet inngår ofte i premien som en del av tidsverdi. Volatilitet Høy volatilitet øker sannsynligheten for at markedsprisen vil treffe utsalgsprisen i en viss tidsramme. Volatilitet inngår ofte som en del av tidsverdien. Vanligvis er flyktige valutaer igjen kreve høyere premier. 4x Alternativer Konklusjon. Oppkjøp gir en annen mulighet for handelsmenn å tjene penger med lavere risiko. Forexopsjoner er spesielt preget i perioder med politisk usikkerhet, viktig økonomisk utvikling og betydelig volatilitet. Det er opp til næringsdrivende han vil dra nytte av muligheten presentert av forex alternativer eller ikke.