Trading Options Vs Futures

Stock Futures vs Stock Options. Stock futures og aksjeopsjoner er tidsbegrensede avtaler mellom kjøp og salgsselskaper over en underliggende eiendel som i begge tilfeller er aksjer i begge deler. Begge kontrakter gir investorer strategiske muligheter til å tjene penger og sikre gjeldende investeringer. Rett mulighet til å handle i seks enkle trinn. De to handelsverktøyene er svært forskjellige, men mange første og nybegynnere kan lett forveksles av terminologien. Før en investor kan bestemme seg for å handle enten futures eller alternativer, må de forstå de fire primære forskjellene mellom stock futures og stock options.1 Kontrakt Premiums. When kjøpere av call og put alternativer kjøper et derivat de betaler en engangsavgift kalt en premie I mellomtiden selgere av samtale og sette opsjoner samle en premie Verdien av kontraktene forfaller som bosetningen dato tilnærminger, men premieprisen stiger og faller, slik at brukerne kan selge sine samtaler og setter for et overskudd foran utløpsdato De som selger opsjoner kan kjøpe anropsalternativer for å dekke størrelsen på deres stilling også. Stock futures kan enten kjøpes på SSF-aksjer eller fokusere på den bredere ytelsen til en indeks som SP 500 Men med lager futures betaler aksjeselskapet noe annet enn en kontraktspris på kjøpsstedet. Kjøpeselskaper betaler noe kjent som innledende margin, som er en prosentandel av prisen som skal betales for aksjene. 2 Finansielle forpliktelser. Når noen kjøper et aksjeopsjon Den eneste økonomiske forpliktelsen er prisen på premien når kontrakten er kjøpt. Men når en selger åpner salgsopsjoner for kjøp, blir de utsatt for maksimal ansvar på aksjens underliggende pris. Hvis et puteringsalternativ gir kjøperen rett til selger aksjen til 50 per aksje, men aksjen faller til 10, skal den som startet kontrakten, godta å kjøpe aksjen for kontraktens verdi, eller 50 per aksje. wever, gir maksimal ansvar til både kjøper og selger av avtalen. Når den underliggende aksjekursen skifter i favør mot enten kjøper eller selger, kan partene være forpliktet til å injisere tilleggskapital i sine handelsregnskap for å oppfylle de daglige forpliktelsene.3 Kjøper og Selgerforpliktelser ved utløpsdato. De som kjøper anrops - eller salgsopsjoner, har rett til å kjøpe eller selge aksjer til en bestemt anskaffelsespris. De er imidlertid ikke forpliktet til å utnytte opsjonen når kontrakten utløper. Investorer utøver kun kontrakter når de er i pengene Hvis opsjonen er ute av pengene, er kontraktskjøperen ikke forpliktet til å kjøpe aksjen. Kjøperne av terminkontrakter er forpliktet til å kjøpe den underliggende aksjen fra selgeren av kontrakten ved utløpet, uansett hva prisen er av den underliggende eiendelen Futures kontrakten krever kjøp av aksjen til 100, men den underliggende aksjen er verdsatt ved kontraktens utløp på 80 , må kjøperen kjøpe til avtalt pris. Det er fortsatt svært sjelden at stock futures holdes til utløpsdato.4 Investeringsfleksibilitet. Støttealternativer gir investorer både rett til å kjøpe aksje, men ikke forpliktelse og rett å selge samme aksje, men ikke forpliktelsen gjennom samtale og opsjoner. Men aksjeopsjoner gir også investorer en bredde av fleksible strategier utilgjengelige gjennom futures trading. Hver strategi gir forskjellige profittpotensialer for investorer og spekulanter. For en fullstendig oversikt over disse mulighetene, besøk her. Stock futures tilbyr derimot svært liten fleksibilitet når en kontrakt er åpnet. Som nevnt, kjøper investorer rett og plikt til å oppfylle når en stilling er åpnet. Skal jeg handle Futures of Options. Whether en handelsmann bestemmer seg for å bruke frittstående opsjoner, stock futures, eller en kombinasjon av de to krever en vurdering av individuelle forventninger og investeringsmål. En av de første spørsmålene an investor må spørre er hvor mye risiko de er villige til å ta på seg i sine investeringsstrategier. Option trading gir mindre forhåndsrisiko for kjøpere gitt mangel på forpliktelse til å utøve kontrakten Dette gir en mer konservativ tilnærming, spesielt hvis handelsmenn bruker en rekke tilleggsstrategier som tulloppringning og sette spredninger for å forbedre oddsen for handelssuksess på lang sikt. En undersøkelse utført av United States Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet i henhold til Second Liberty Bond Act. Renten som en depotinstitusjon låner midler til i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbød handelsbanker fra parti cipating i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. Options Grunnleggende Tutorial. Nowadays mange investorer porteføljer inkluderer investeringer som fond aksjer og obligasjoner Men variasjonen av verdipapirer Du har til disposisjon slutter ikke der En annen type sikkerhet, kalt et alternativ, presenterer en verden av muligheter til sofistikerte investorer. Muligheten til alternativer ligger i deres allsidighet. De lar deg tilpasse eller justere posisjonen din i henhold til enhver situasjon som oppstår Alternativer kan være så spekulative eller så konservative som du vil. Dette betyr at du kan gjøre alt fra å beskytte en posisjon fra en nedgang til direkte satsing på bevegelse av et marked eller en indeks. Denne allsidigheten kommer imidlertid ikke uten kostnadene. Alternativene er komplekse verdipapirer og kan være ekstremt risikofylt Dette er grunnen til at når du handler, ser du en ansvarsfraskrivelse som følger. Opptak involverer risiko og er ikke Passer for alle Option trading kan være spekulativ i naturen og bære betydelig risiko for tap. Bare invester med risikokapital. Til tross for hva noen forteller deg, betyr opsjonshandel risiko, spesielt hvis du ikke vet hva du gjør. På grunn av dette foreslår mange personer du fjerner alternativer og glemmer deres eksistens. På den annen side er det uvitende om noen form for investering plasserer deg i svak posisjon. Kanskje spekulativ natur av valgene ikke passer til stilen. Ikke noe problem - ikke spekulere i alternativene. Men, før du bestemmer deg for ikke å investere i alternativer, bør du forstå dem. Ikke lærer hvordan funksjonsfunksjonen er like farlig som å hoppe rett inn uten å vite om alternativer du ikke bare vil miste med et annet element i din investeringsverktøyskasse, men også miste innsikt i noen av verdens største selskaper Uansett om det er å sikre risikoen for valutatransaksjoner eller å gi medarbeidere eierskap i form av opsjoner, de fleste I-statsborgere bruker i dag muligheter i en eller annen form. Denne opplæringen vil introdusere deg til grunnleggende valgmuligheter. Husk at de fleste opsjonshandlere har mange års erfaring, så ikke forvent å være ekspert umiddelbart etter å ha lest denne veiledningen. Hvis du er ikke kjent med hvordan aksjemarkedet fungerer, sjekk ut handlingene om basismoduler. Skal du handle Futures Kontrakter eller Options. Updated 11. juli, 2016. Å bestemme for handel futures kontrakter eller futures alternativer er en av de første beslutningene nye handelsvarehandlere gjør mange Eksisterende handelsmenn bruker ofte både futures og alternativer, avhengig av situasjonen. Noen handelsfolk liker å fokusere på en eller annen måte. den andre. Det er best å fullt ut forstå egenskapene til hver for å bestemme hvordan man skal handle varer. Trafikk Futures Kontrakter. Futures kontrakter er det reneste kjøretøyet til oss e for handelsvarer Disse kontraktene er mer likvide enn opsjonskontrakter, og du trenger ikke å bekymre deg for de konstante opsjonstidene forfall i verdi som opsjoner opplever. Fremtidskontrakter beveger seg raskere enn opsjonskontrakter, da opsjonene bare beveger seg i sammenheng med futureskontrakten Det beløpet kan være 50 prosent for penger alternativene eller kanskje 10 prosent for dypt ut av pengene alternativene. For dagens handelsformål, futures kontrakter gir mye mer fornuft Det er vanligvis mindre slipp på futures enn alternativer Futures kontrakter flytte raskere enn alternativer og de er lettere å komme inn og ut av. Mange profesjonelle handelsfolk liker å bruke spredestrategier, spesielt i kornmarkedet. Det er mye lettere å handle kalenderenes sprer kjøpe og selge kontrakter i forkant og fjern måned mot hverandre og spre forskjellige varer som å selge mais og kjøpe hvete. Trading Options. Many nye handelsvarehandlere starter med opsjonskontrakter Hovedattraksjonen med muligheter for mange pe Ople er at du ikke kan miste mer enn investeringen din hvis du kjøper alternativer. Det er sant, men hvis du bare risikerer en liten del av kontoen din på hver handel, er sjansene for å kjøre en negativ saldo slank. Opptaksalternativer kan være mer konservativ tilnærming, spesielt hvis du bruker opsjonsutbredelsesstrategier Bull-spreads og bear putte spreads kan øke oddsen for suksess hvis du kjøper for en langsiktig handel, og det første benet av spredningen er allerede i pengene. Alternativene er en sløsende ressurs Teknisk mister valgmuligheter verdien med hver dag som går. Forfallet har en tendens til å øke ettersom alternativene kommer nærmere utløpet. Det kan være frustrerende å være rett på handelsretningen, men alternativene dine utløper aldri verdiløse fordi markedet ikke beveget seg langt nok til å offset tiden forfall. Bare som tiden forfall av alternativer kan fungere mot deg, kan det også fungere for deg hvis du bruker en opsjonssalgsstrategi. Noen handelsfolk selger utelukkende muligheter for å dra nytte av det faktum at en stor p utjevning av opsjoner utløper verdiløs Du har ubegrenset risiko når du selger alternativer, men oddsen for å vinne på hver handel er bedre enn å kjøpe alternativer. Opptakene går ikke like fort som futures kontrakter, men noen opsjonshandlere liker det på den måten Du kan bli stoppet ut av en futures handel veldig raskt med en vill sving Din risiko er begrenset på alternativer, slik at du kan ri ut mange av de gylne svingene i terminsprisene. Så lenge markedet når målet ditt på den nødvendige tiden, kan alternativene være en sikrere bet. Jeg liker vanligvis å handle futures kontrakter og jeg bruker også alternativ salg strategier jeg fortsatt kjøpe alternativer til og med og noen ganger vil jeg gjøre opsjon spreads Du kan nesten alltid finne et ideelt alternativ spres i noe råvaremarked når som helst hvis jeg vil ha mindre risiko for handel, vil jeg vanligvis selge et alternativ i stedet for å bruke en futures kontrakt. For eksempel, hvis jeg trodde kaffemarkedet var for volatilt og det kan være for mye risiko å kjøpe en futureskontrakt. De daglige svingene er 2.000 og jeg vil ikke bli stoppet ut fra normalt daglige fluktuasjoner. I dette tilfellet kan jeg selge et sett i nærheten av pengene hvis jeg trodde markedet gikk høyere. Min risiko er mer enn kuttet i halv med denne strategien, og så lenge markedet er over strike prisen ved utløpet, gjør jeg 100 prosent på handel minus provisjoner. Det er fordeler og ulemper til hver side Hver handelsmann bør utdanne seg selv om hvordan man fullt ut kan bruke futures kontrakter og alternativer Derfra er det et spørsmål om å bruke Strategiene som gir mening for deg. Oppdatert av Andrew Hecht 11. april, 2016.Både futures og alternativer er derivater. Tenk på verden av varer som en pyramide. Øverst på strukturen er det fysiske råmaterialet selv. Alle prisene på Andre kjøretøy som futures, alternativer og til og med ETF og ETN produkter er avledet fra prishandlingen i den fysiske varen. Derfor er futures og alternativer derivater. Utskrifter har leverings - eller utløpsdatoer hvor de må være stengt eller delikat ry må finne sted Alternativer har også utløpsdatoer, på disse datoene alternativet, eller retten til å kjøpe eller selge den underliggende framtiden, bortfaller. Langt opsjoner er mindre risikabelt enn korte alternativer Når du kjøper et alternativ, er alt som er i fare, premien betalt for innkallings - eller salgsopsjonen Alternativer er prisforsikring de sikrer et prisnivå kalt strekkprisen for kjøperen av opsjonen Prisen på opsjonen er premien Premium er et begrep som brukes i forsikringsvirksomheten, varemerkeprisene er premieforsterkning arten av prisforsikringen Men når man selger et alternativ, blir det forsikringsselskapet. Maksimal fortjeneste for salg eller tildeling av opsjon er premie mottatt. Et forsikringsselskap kan aldri gjøre mer enn premiene betalt av de som kjøper forsikringen. Siden råvarer er flyktige eiendeler, opsjonspriser kan være høy Prisen på et opsjon er en funksjon av variansen eller volatiliteten til det underliggende markedet Beslutningen om å handle futures eller optio ns avhenger av ens risikoprofil, tidshorisont og mening om både retningen av markedspris og prisvolatilitet. Vis hele artikkelen. Fortsett Reading.